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【两会】隆尧县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

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隆尧县2015年预算执行情况2016年预算草案的报告

——在隆尧县第十五届人民代表大会第六次会议上

县财政局局长   ***


201636


各位代表:

我受县政府委托,向大会报告工作,请予审议。


一、2015年全县财政预算执行情况

2015年,面对严峻的经济形势和繁重的改革任务,在县委、县政府正确领导和县人大监督指导下,认真学习中央和省市县各级经济工作会议精神,适应经济发展新常态,积极应对经济下行压力加大、财政收支矛盾尖锐等突出问题,认真落实积极的财政政策,全面加强收支管理和财政改革,全县预算得以顺利执行。县十四届人民代表大会第四次会议上审议通过的全县全部财政收入预算为79081万元,其中公共财政预算收入为40278万元;支出为141955万元。在县十四届人大常委会第三十次会议上,全县全部财政收入预算调整为65000万元,公共预算收入调整为33674万元。

(一)2015年预算执行情况

1.收入完成情况:2015年全部财政收入完成65376万元,占县调整任务的100.6%,较上年降幅9.9%,其中:税收完成55342万元,占比84.7%,较上年降幅11%

一般公共预算收入完成34030万元,占县调整任务101.1%,较上年降幅7.9%,其中:税收完成23996万元,占比70.5%,较上年降幅9.7%;非税收入完成10034万元,占比29.5%,较上年降幅3.2%

政府性基金收入18496万元,较上年降幅37.7%;社保基金收入10676万元,较上年增幅8%

2、支出完成情况:2015年公共预算支出预计164733万元,其中:公共服务、教科文卫、社保、节能、住房等九项重点支出141012万元,占全部支出的87.2%,提高了1.2个百分点,较上年增幅23.6%

归还省债务还本支出4802万元,上解省支出1319万元。

政府性基金支出21096万元,上解省支出540万元。

一年来,在公共预算收入较上年短收2922万元,较预算短收6616万元,基金收入较上年短收11179万元的前提下,我们大力筹集资金全力兑现了津贴补贴标准增资提标、精神文明奖发放、养老保险工资制度改革增资、公务员职务与职级并行增资、乡镇人员增加工作补贴等各项增支政策,落实资金2.2亿元,偿还交通市政建设工程款等政府性债务1.2亿元,消化陈年欠账、偿还国库借款4328万元。全年公共预算共支出完成164733万元,较上年增幅24.2%,是全县财政收入的2.5倍。面对巨大收支缺口,县财政局积极向上级反映我县困难状况,详细测算补助系数,共争取上级各类转移支付补助资金129014万元,是县级公共预算资金的3.79倍,有力缓解了财力缺口,促进了社会事业发展。

现在正与省厅进行清算,待2015年决算编制完毕后,部分数据可能会有所变化,我们将按照规定及时向县人大常委会报告。

(二)2015年预算执行效果

2015年,全县各部门全面贯彻新的预算法,认真执行县人大及其常委会各项决议,深化财税改革,积极发挥调控作用,推动转型升级,保障改善民生,各项工作取得新的成效。

全力组织收入,统筹各方面资金,为各项财政改革提供保证。一是加大综合治税工作力度,严格依法治税管费,加大对收入完成情况的督导检查力度,确保应收尽收。二是盘活财政存量资金,收回结余资金15427万元统筹用于原项目支出、风险金、质保金及工资发放等,提高财政资金效益。三是积极争取地方债券资金,支持县域经济发展。共争取上级地方债券资金9334万元,较年初预算2615万元增加6719万元,有效缓解了工资改革增加、市政交通设施等预算未安排的事项,减少了公共预算支出压力。四是积极谋划,争取上级各项补助资金。经过积极努力,共争取上级专款及专项补助资金74647万元,较年初预测49584万元增加25063万元,争取上级增资转移支付补助、产粮油大县补助41155万元,较年初预测35024万元,增加6131万元。

积极调整支出结构,全力保障县重点支出。一是全年工资性支出4.93亿元,较去年增加8100万元,同比增长19.7%,完成了公务员津补贴提标、正常晋升薪级、全县公务员职务工资标准调整等工作,提高了义务教育学校教师绩效工资和其他事业人员绩效工资标准。二是教育支出39621万元,较去年26527万元,同比增长49.4%,有效支持了学前教育、城乡义务教育、中等职业教育、普通高中教育等,促进了教育事业优先发展。三是节能环保支出1246万元,重点用于淘汰黄标车、燃煤发电机组超低排放改造、取缔粘土砖瓦窑、燃煤工业锅炉改造、型煤推广补贴等,有效治理了环境污染,改善了居民的生态环境。

落实各项惠民政策,民生保障水平不断提高。一是兑付粮食直补和农资综合补贴资金5341万元、发放良种补贴1437万元,提高了农民种粮积极性。二是发放农机具购置补贴资金1200万元,提高了我县农业产业化、机械化水平。三是发放农村危房改造资金291万元,改善了弱势群体居住生活环境。四是继续贯彻落实一事一议财政奖补政策,申请上级财政奖补资金1642万元,改善了广大农村群众的生活环境。经过积极努力,申请固城镇户曹村为河北省美丽乡村试点(邢台市共计2个试点)。五是社会保障投入稳步增长,全年社会保障和就业支出25288万元,有效保障了城乡居民社会养老保险、医疗保险、农村五保、城乡低保、城乡医疗救助、就业再就业等各项民生支出需要。

全方位加强资金监管,努力防范财政资金风险。一是完善专项资金拨付手续,加强对项目验收的审核力度,切实做到事前、事中、事后全方位监督,确保财政资金使用安全规范。二是开展会计监督检查,对在检查中发现问题的企业,及时下达整改通知书,责令其限期整改,有效规范了企业会计行为。三是严格预决算公开,按照《预算法》要求,对全县79个一级预算单位(涉密单位除外)的预、决算和“三公”经费进行了集中公开,接受广大社会群众监督,打造“阳光财政”。四是加强投资评审和政府采购管理。全年审核建设项目59,送审金额24083万元,审减金额1750万元;扩大政府采购规模,完成政府采购预算额28000万元,节约资金1960万元。

继续深化财政改革,不断提升财政管理水平。一是县级财政管理绩效评价工作成绩突出,获得省厅奖励资金124万元,受到县委县政府通报表彰。二是绩效预算管理改革稳步推进,印发了2015年绩效预算管理和部门预算编制方案,开展了业务培训。三是国库支付电子化改革顺利进行,制作了国库支付业务流程,完成了财政专网建设与测试、印章采集等前期准备工作。目前,国库支付电子化线上运行状况良好。四是加强乡镇财政体制改革,探索起草了《关于对乡镇和园区实行财政激励政策的意见》。五是政府购买服务工作全面启动,制定出台了《隆尧县政府向社会力量购买服务实施意见》、《隆尧县政府向社会力量购买服务实施办法》、《隆尧县政府向社会力量购买服务操作流程》等规范性文件。

深入强化学习教育,干部队伍建设进一步加强。一是组织开展“三严三实”专题教育和解放思想大讨论活动,坚持上下联动,着力查找和解决了一批突出问题,干部队伍思想作风、精神状态等方面实现积极转变。二是有针对性地开展教育培训,切实增强财政干部运用新思想、新知识、新经验推动财政改革的能力,提高干部能力素质。三是完善内部管理制度,细化目标责任,认真组织落实,以绩效为导向,健全干部业绩考核评价制度,提升干部工作效能。四是狠抓党风廉政建设,切实增强财政干部自身修养和法制意识,严格遵守财政法规和纪律,筑牢拒腐防变的思想防线,严格按照规章制度和法定程序工作,不逾规矩,不触红线。

各位代表,经过全县各级各部门的共同努力,2015年全县财政运行状况总体平稳。但当前财政工作还面临着不少困难和问题,一是受经济下行压力加大、供给侧改革等因素影响,财政收入增长与预期有差距;二是财政收入的中低速增长态势与刚性支出需求矛盾日益加剧,公共财政预算收支平衡难度不断加大;三是全面深化各项财政改革的力度还不够。对此,我们将积极谋划,深入研究,强化措施,逐步加以解决和改善。

二、2016年财政收支预算草案

2016年是实施“十三五”规划、全面建成小康社会的第一年,编制执行好2016年预算,做好各项财政工作,对推动幸福隆尧建设意义重大。

(一)2016年预算安排指导思想和基本原则

受国内外经济形势和我县产业结构调整、化解过剩产能、治理大气污染等多重因素影响,经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难相互交织,经济运行仍面临不少困难和挑战,财政减收增支因素比较集中。一方面,受经济增速放缓、企业效益下滑和政策性减收因素影响,预计2016年财政收入增长的难度进一步加大;另一方面,财政刚性支出持续增加,提高民生保障标准、落实改革性支出、加大发展投入等财政必保事项增多,再加上政府偿债压力逐年加大,收支矛盾将更加尖锐。

2016年预算编制的指导思想是:深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和省、市、县委全会及有关会议精神,以习近平总书记系列重要讲话精神为指导,坚持“四个全面”战略布局和创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧紧围绕 “争先进位、富民强县”总目标,大力实施“11446”发展战略和“135”发展布局,着力在项目建设、县城建设、环境治理、文化繁荣、教育振兴、美丽乡村等重点领域和关键部位取得明显进展,统筹推进政治、文化、社会、生态文明和党的建设,保持社会大局稳定,加快建设经济强县、幸福隆尧步伐,为全面建成小康社会奠定坚实基础。

预算编制遵循的基本原则:一是深化改革,全面贯彻落实中央、省市和县委县政府有关改革要求,以改革纾解矛盾、释放红利。二是依法理财,全面落实《预算法》等法律法规,改进预算编审程序,细化项目编制,硬化预算约束,推进预算公开。三是绩效导向,将绩效理念和方法融入预算编制全过程;改进财政投入方式,积极开展股权投资、PPP模式、政府购买服务试点工作,撬动社会资金支持经济发展。按照“保工资、保运转、保民生、保法定、保重点”的基本思路,压缩“三公经费”和会议、培训经费,在保障县委、县政府确定的2016年重大决策部署的基础上,根据部门事业发展需求,积极推进绩效预算管理改革,严格落实中央八项规定。四是整合财力,整合政府各种可用资金,打破资金壁垒,统筹安排支出,提高资金配置效率。五是统筹兼顾,全面保障民生,落实改革性经费,支持工业园区、重点产业发展,同时坚持厉行节约,严格控制一般性支出。

(二)2016年全县预算草案

遵照上述指导思想及预算安排原则,综合考虑各方面因素,2016年财政预算安排如下:

1.一般公共预算及财力建议。按照财政收入与经济增长相适应原则,2016年全县财政收入安排70040万元,增长7.1%;一般公共预算收入预计36581万元,增长7.5%,其中:税收收入26561万元,增长13.8%;非税收入预计10020万元,与上年基本持平。主要是中央减费让税、全面放开二孩政策等减少非税收入。同时,乡镇规划、城管、住建、国土等部门加大执法力度相应增加非税收入。

1)根据现行财政体制政策,结合上年完成情况,税收返还收入预计4455万元,较上年增加56万元。

2)上级转移支付补助收入94436万元,其中:财力性转移支付35825万元,较上年增加122万元,专款23242万元,较上年减少14367万元,专项性转移支付补助35369万元,较上年减少3855万元。从来源看,中央预下达各项补助87724万元,省下达各项补助6022万元。

3)盘活20132014年存量资金3700万元。

4)上年结余4923万元。

5)债券收入预计争取5750万元。

6)上解上级支出901万元(体制核定数)。

全县一般公共预算总收入149845万元,按最低需求安排一般公共预算支出161932万元,其中:上级专款及专项性支出59077万元,县级财力支出102855万元(上年财力结转4457万元),上解省支出901万元,收支相抵,财力缺口12989万元。

按照收支平衡和“三保一压”的支出安排原则,公共预算资金主要安排项目如下:

个人部分(保工资)。拟安排50755万元,比上年实际发生49300万元增加1455万元。其中,减少翘尾增支543万元,公务用车制度改革补助714万元,待上级文件下发后执行。公务员、事业人员招聘150人,预计450万元,预留职级并行、晋升薪级工资、转正定级360万元,增加差额人员补助474万元。

工资附加部分9819万元。其中:住房公积金12%,计2945万元,增加1300万元;医疗保险7%,计2640万元,趸交450万元;预留养老保险28%,并轨资金2400万元;工伤保险0.5%,计118万元,增加21万元;工会经费180万元,增加30万元;失业保险1%,计236万元。

党政机关事业单位正常运转支出(保运转)。拟安排2067万元,比上年实际发生减少350万元,下降8.2%

民生支出和专款配套支出(保民生)。拟安排13175万元,比上年增加1380万元,增长12%。主要用于城乡养老医疗保险、民政老龄补贴、低保、五保、卫生计划生育、教育经费补助、农林水、政法经费保障机制以及专项收入安排的排污。

事业发展和政府债务支出(保法定)。拟安排17400万元。其中,执收执罚部门组织非税收入所必须的成本补偿8000万元,专项公用支出拟安排3100万元,公用设施及企业占地补偿2652万元,政府性债务安排开行本息2648万元,教育专项经费、税务奖励、政务平台建设、投资评审、财政预算国库改革、专项审计业务等专项业务经费1000万元。

县委县政府确定的重点工作支出(保重点)。拟安排2700万元。主要支持:推进污染治理、强化城市管理、深化农村土地确权、加强党员干部培训、城镇乡村绿化工程、美丽乡村建设、农村土地流转平台建设、农村基层基础设施建设、农村电子商务建设、地震50周年纪念活动、现代农业示范区、城乡社区规划、尧山(李唐)文化研究、唐陵等重点文物开发旅游、天网工程配套等项目。

落实县委县政府重点突破工作奖励。设立经济建设奖励基金1000万元,集中用于招商引资奖励、科技创新奖励、农村土地流转奖励、农业示范园区创建奖励、争跑上级专项资金奖励、乡镇财政收入上台阶奖励、优秀教育工作者奖励、基层党建奖励、优秀农村党支部奖励等。

维稳安保救助基金。拟安排120万元,主要用于政法、信访、宣传等部门突发事件。

招商引资活动经费。拟安排500万元,主要用于全县开展的招商引资、驻点招商和上级不定期安排部署的招商活动经费。

临时协调议事机构经费。拟安排62万元,主要用于提升办、老促会、老科技工作者协会、新农村建设协会、工经联、李唐文化研究会、尧山文化研究等临时机构,根据对全县经济社会发展所做贡献大小和绩效评价情况予以补助。

预备费。拟安排800万元,用于支付应急事项、自然灾害、突发事故等支出。

需要说明的是,由于2016年财政收支矛盾异常尖锐,结合我县财力状况报县人大常委会批准后执行,安排财力支出102855万元,较上年预算80371万元增加18527万元。全县收支缺口12989万元。需要通过以下措施予以解决:

一是根据《预算法》有关规定,积极争取上级政府临时补助资金1938万元,实现收支平衡。

二是盘活国有资产、公车改革拍卖、国有资本经营收益、盘活以前沉淀资金1800万元。

三是政府性基金超收结余调入3000万元。

四是加大地方政府债券争跑力度,在年初预算5750万元基础上,力争多争取6250万元用于平衡财政收入缺口,待地方政府债券资金到位后再编入预算调整方案,报县人大常委会批准后执行。

2、政府性基金预算建议

2016年全县政府性基金收入预算拟安排23500万元,与上年增加5032万元,增长27%。其中:散装水泥基金收入10万元,新型墙体材料基金收入30万元,政府住房租金收入30万元,城市公用事业附加收入500万元,国有土地使用权出让收入22400万元,彩票公益金收入380万元,公租房配套费收入150万元。

上年结余2200万元,其中:彩票公积金109万元,土地出让金收入1946万元,公租房配套费收入125万元,水土保持费14万元,新型墙体材料6万元。

根据收支平衡原则,2016年政府性基金支出拟安排25700万元,主要包括:

设立政府基金7000万元。其中:经济建设基金4500万元、农民工工资应急基金500万元、企业应急转贷基金1000万元、中小微企业贷款风险补偿基金1000万元。以创新“政银保”、股权投资、贴息撬动、担保融资等方式,拓宽融资渠道,引导金融资本、社会资本投入,放大政府投入效果,加快中小微企业发展。

用于补偿6446万元。其中:占地补偿支出3000万元,用于补偿拆迁等800万元,绿化占地补偿2646万元(上年12628亩,仅兑现半年775.7万元)。

用于城市建设6905万元。其中:城市建设及偿还以前年度工程款支出3600万元,城乡规划设计400万元,交通道路建设800万元,路灯电费及照明设施维修等450万元,城市绿化等405万元,环境卫生及设备购建等500万元,污水处理厂运行费及养护维修等750万元。

用于公益事业5303万元。其中:用于县医院建设2000万元;农村危房、公租房、保障性住房建设配套1000万元,从土地出让金中计提农田水利建设基金800万元,用于上缴中央省和县级水利设施建设;从土地出让金中计提教育资金1000万元,用于职教实训楼、一中橡胶操场、文化发展中心建设、实验二小建设欠账等;彩票公益金支出489万元,用于社会福利事业、体育事业等,水土保持支出14万元。

资源勘探信息等支出46万元。用于散装水泥、新型墙体材料等。

需要说明的是,由于2015年土地出让收入中大部分资金用于返还企业,年初预算安排的市政工程支出预算没有财力支撑,应支付的工程款大部分没有支付;2016年财政预算正在编制,土地出让收入目前没有入库,难以支付市政工程款,春节前,为了及时兑现市政工程款,确保社会稳定和农民工工资正常支付,由住建局、交通局、城管局、东方食品城等单位从县医院临时借款7000万元以解年关资金急需,财政逐项列入2016年预算逐步偿还。为确保各部门正常运转,已预拨部分资金。

3、社会保险基金预算建议

社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

企业养老保险基金。2016年保险金收入11200万元,财政补助2267万元,其他收入742万元,支出安排15817万元,上年结余15126万元,收支实现平衡并结余13518万元。

机关事业单位养老保险基金。2016年保险金收入12856万元,财政补助15万元,其他收入120万元,支出安排12836万元,收支实现平衡并结余155万元。

城乡养老保险基金。2016年保险金收入2866万元,财政补助8370万元,其他收入382万元,支出安排7686万元,上年结余15361万元,收支实现平衡并结余19293万元。

职工医疗保险基金。职工医疗保险、工伤保险上划市统筹。2016年职工医疗保险金收入5084万元,其他收入104万元,支出安排3422万元,上年结余5785万元,收支相抵,当年收支实现平衡并结余7551万元。

2016年的预算编制,我们将认真听取各位代表的意见,进一步完善。

三、认真做好2016年预算管理工作

2016年,我们将紧紧围绕“争先进位、富民强县”目标,进一步解放思想,改革创新,突出重点,精准发力,努力完成全年预算任务。

(一)完善制度体系,全面推进依法理财

一是认真贯彻预算法、税收征收管理法、会计法、政府采购法等法律法规,依法行使行政决策权和财政管理权,自觉接受人大和社会各界的监督。二是进一步规范理财行为,强化预算执行管理,按规定用途及时拨付和使用财政资金。三是依法加强税费征管,健全管理机制,创新征缴方式,着力提高财政收入质量和征管服务水平。

(二)深化财政改革,着力提升财政管理效能

深化财政体制改革,形成激励兼容机制,促进权力和责任、办事和花钱相统一;深化预算管理制度改革,加快建立起科学规范的绩效预算管理机制,切实提高预算编制的完整性;深化国库集中支付电子化管理改革,提高资金拨付效率;深化投融资体制改革,大力推进PPP等多种模式,支持城市基础设施等项目建设;借力金融改革,拓宽融资渠道,切实解决小微企业融资难问题。

(三)落实财政政策,助力县域经济稳步发展

一是认真研究把握上级积极财政政策,抓紧准备、主动对接,加大力度争取上级支持企业发展的专项资金,支持中小企业结构调整和产业升级。二是统筹用好用活财政政策和资金,积极争取并用好上级专项资金和债券资金,支持化解过剩产能,激活现有存量,支持产业结构调整和科技创新。三是加大对招商引资的支持力度,认真贯彻落实《隆尧县县委、县政府争取事业发展项目建设资金激励办法》,充分调动全县上下多渠道、多层次争取事业发展项目建设资金的积极性,推进全县经济社会又好又快发展。

(四)注重风险防控,确保财政经济稳定运行

处理好发展经济与保障民生的关系,严格控制提标增幅,增强民生保障的可持续性;加强基本公共服务,重点加强对特定人群特殊困难的帮扶;创新公共服务方式,积极开展政府购买服务,通过PPP等方式,广泛吸引社会资本参与建设;加强政府性债务管理,规范政府融资举债渠道,充分发挥好政府债务稳增长促发展作用;妥善处理存量债务,切实履行政府债务偿债责任;强化风险预警,制订中长期债务风险化解规划,新增债券安排与风险程度挂钩。

(五)加强财政监管,严格规范财经纪律

一是建立健全覆盖财政运行全过程的财政监督检查机制,加大对重大财政政策执行情况、财政专项资金的监督力度,尤其是强化对重大民生资金的监管,加强审计监督,强化责任追究。二是加强内控制度体系建设,规范理财行为,切实减少违规违纪问题发生。三是加大预算信息公开力度,进一步提高财政工作透明度。四是自觉接受人大监督,虚心听取政协意见建议,认真落实审计整改意见,不断改进和加强财政工作。