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【两会】沙河市人民政府关于2015年财政决算和2016年财政预算1-6月份执行情况的报告

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沙河市人民政府关于2015年财政决算和

2016年财政预算1-6月份执行情况的报告

——201685日在沙河市第七届人大常委会第三十二次会议上


沙河市财政局局长  赵伟书


主任、各位副主任、各位委员:

我受市政府的委托,现将沙河市2015年财政决算和2016年财政预算1-6月份执行情况报告如下,请予审议。并请列席会议的同志提出意见。

一、2015年财政决算情况

一般公共预算收支决算情况。根据汇总编成的决算,2015年全市财政收入实际完成167888万元,其中一般公共预算收入完成80618万元,占调整预算的100.8%。全市一般公共预算支出实际完成201280万元(含专款),实现了收支平衡。

政府性基金收支决算情况。2015年全市政府性基金收入完成32315万元,同比增长31.3%;政府性基金支出完成10141万元,调入一般公共预算23006万元。

社会保险基金收支决算情况。2015年全市社会保险基金收入完成27563万元,同比增长20.2%;社会保险基金支出完成25077万元,同比增长23.2%

根据《预算法》规定,就以下两项内容予以说明:一是关于举借债务情况。2015年我市争取到新增地方政府债券3450万元,置换债券28142万元。2015年偿还地方政府债券本金1500万元,地方政府债券余额38792万元。二是关于预算周转金情况。截至2015年底,我市预算周转金共计4759万元,按规定用于预算年度内季节性收支差额调剂。

2015年,财政及有关部门认真落实积极的财政政策,着力深化财税体制改革,努力稳增长、调结构、促改革、治污染、惠民生,取得了较好成效。财税部门通过密切协作,优化税收结构,强化重点税种、行业监控,依法征收管理,努力实现应收尽收。积极发挥财政职能,灵活运用财政政策、资金等手段,支持地方经济发展。2015年用于民生方面的支出占到一般公共预算支出的77.9%,为我市教育、社会保障和就业、医疗卫生、保障性住房等各项民生事业发展提供了强有力保障。认真落实各项强农惠农政策,加强支农资金统筹整合力度,支持美丽乡村、传统村落、农村环境综合治理、现代农业等项目发展,农村生产生活条件得到进一步改善。深化实施部门预算、绩效预算、国库支付、政府采购、财政投资评审、财政监督等多项财政改革,全市财政科学化精细化管理水平进一步提高。

二、2016年财政预算1-6月份执行情况

一般公共预算收支执行情况。截至6月底,全市财政收入实际完成111206万元,其中一般公共预算收入完成53083万元,占预算任务的59.5%;一般公共预算支出完成107915万元(含上级专款19521万元),占预算的52.2%。

财政支出预算调整情况。在上半年的预算执行中,由于上级临时性工作安排和应对突发状况,一些应由财政承担开支的项目在预算中没有安排,需要申请调整2016年财政支出预算。按照厉行勤俭节约的要求,本着实事求是、严格开支标准的原则对项目支出进行了审核。城区水源地保护区调整需要40万元,容器苗造林工程需要120万元,民用洁净型煤补贴需要244.9万元,电视台偿还联社欠款需要52.4万元,电视台补助经费需要43.2万元,河北建华管桩有限公司享受政府优惠政策需要132万,河北博远科技有限公司享受政府优惠政策需要441.3万元,标准化考点建设及运行维护需要49万元,实验中学资产使用费及教学设备价款需要532.8万元,教育均衡发展验收经费需要100万元,武警中队购置反恐防暴运兵车需要40.3万元,南灌区解决欠发养老金需要30万元,文化艺术中心欠交电费需要50万元,接种疫苗异常反应补偿需要30.9万元,农村卫生室建设地方配套需要50万元,艾滋病一次性生活救助需要122万元,公共卫生服务费需要800万元,其他支出需要资金83.5万元,共计2962.3万元。所需资金拟从争取上级资金支持、压减一般性支出及盘活财政存量资金中予以解决。

政府性基金预算收支执行情况。截至6月底,全市政府性基金收入完成23593万元,占预算的69.2%;政府性基金支出完成29031万元,占预算的81.7%

社会保险基金预算收支执行情况。截至6月底,全市社会保险基金收入完成19821万元,占预算的62.1%;社会保险基金支出完成12532万元,占预算的44.5%

今年以来,我们继续落实积极的财政政策,坚持依法理财、科学理财、为民理财,较好地服务了全市经济社会发展大局。

(一)发挥职能,促进经济转型升级。围绕激发市场活力、推动产业结构调整、创造公平竞争市场环境的发展思路,充分发挥财政政策、资金的引导作用,支持企业创新、节能环保,促进经济转型升级。1-6月份争取中央农村节能减排资金2900万元,大气污染防治专项资金1136万元;拨付产业转型升级资金676万元,优势产业发展资金400万元;落实征地补偿、土地开发、市政建设、城乡绿化等项目资金4.3亿元。

(二)开源节流,确保预算收支平衡。全面推开“营改增”试点,构建综合治税大格局,积极开展财源普查、收入专项清查行动,努力实现应收尽收。牢固树立过“紧日子”的思想,坚持预算刚性约束,厉行勤俭节约,确保预算收支平衡。按照《预算法》要求,将全市2016年预算、各部门预算及“三公”经费预算信息,在沙河市政务信息公开平台进行公开,主动接受社会监督。

(三)统筹兼顾,提升民生保障水平。在财政收支矛盾异常尖锐的情况下,继续把保障和改善民生作为公共财政的优先方向,集中有限财力普惠民生。1-6月份拨付城乡低保资金1019万元,努力实现应保尽保;拨付城乡居民养老保险资金1795万元,保障4.1万名老年群众按时领到基本养老金;拨付城镇职工医保、居民医保、新农合资金8000多万元,努力解决群众“看病贵”问题;通过“一卡通”发放棉花补贴、退耕还林补贴、水库移民后期扶持等惠农资金560万元。1-6月份争取“一事一议”村级公益事业、传统村落财政补助资金1029万元;落实刘石岗、蝉房农业综合开发土地治理项目财政建设资金1400多万元。

(四)深化改革,提升财政管理效能。按照建立公共财政框架体系的总体要求,努力改革创新,推进财政管理科学化精细化,着力提升预算管理效能。实行财政零余额账户管理,推进国库支付电子化改革,提高财政资金运行效率;拓宽政府采购规模,扩大财政投资评审范围,1-6月份累计完成政府采购额10465万元,节约资金384万元;评审财政投资项目109个,审减不合理资金2107万元,平均审减率达11.9%,有效提高了财政资金使用效益。

三、存在的问题和下一步工作措施

在总结成效的同时,我们也清醒地认识到,我市财政运行和管理中仍存在一些困难和不容忽视的问题:一是受经济下行压力加大、供给侧结构性改革、大气污染防治、政策性减税等因素影响,财政收入增长后劲不足;二是稳增长、调结构、惠民生等刚性支出不断增加,财政保障任务十分繁重,收支矛盾异常尖锐;三是财政改革面临不少困难,一些资金使用绩效仍然不高,市场思维、绩效理念仍需强化。上述问题既是各界关注的热点,也是财政工作的重点,需要通过进一步深化财政改革、加强预算管理,逐步加以解决。为落实好市七届人大五次会议审议批准的各项目标任务,后几个月,我们将坚定信心,强化措施,坚持稳中求进,深化财税改革,努力完成全年各项任务目标。

(一)抢抓重要机遇,争取政策资金支持。抓住京津冀协同发展重大历史机遇,积极转变争取思路和方式,由打感情牌、地域牌向打工作牌、特色牌转变,由分头争取向协同争取转变,及时畅通信息、搭建平台、争当试点,争取上级对我市的政策、资金支持。加强与国家开发银行、农业发展银行等政策性银行的联系,争取其在新型城镇化、美丽乡村、产业结构调整、大气污染防治、扶贫开发等方面给予我市更大支持。

(二)利用政府信用,用好政府债券资金。围绕财政支持经济发展重点领域、重点项目,积极争取上级财政增加我市政府债券规模。新增政府债券重点用于民生项目建设,提升公共服务均等化水平;置换债券重点用于到期高息债务,缓解即期还款压力,降低资金使用成本。建立“借、用、还”相统一的政府性债务管控机制,有效发挥政府规范举债的积极作用,防控财政运行风险。

(三)创新投入方式,引导社会资本合作。创新财政资金投入方式,通过设立产业引导基金、股权投资基金等政府投资基金,发挥市场机制和财政资金杠杆调节作用,激发企业活力,促进大众创业、万众创新。围绕推进新型城镇化和提高公共服务水平,充分发挥财政政策、资金引导作用,在基础设施和公共服务设施建设运营领域,推广运用PPP模式,以特许经营、降低准入门槛等方式,吸引社会资本加强合作。

(四)加大盘活力度,发挥存量资金效益。按照盘活财政存量资金的有关政策,继续对一般公共预算和政府性基金预算中的结转结余资金进行清理,及时清理收回,统筹用于重点领域急需项目,充分发挥存量资金效益。积极探索运用市场思维和市场手段,加大国有资产盘活力度,采用政府购买服务的方式,由“花钱养人办事”向“花钱直接办事”转变,缓解当前财政支出压力。

(五)强化执行管理,确保预算收支平衡。完善综合治税机制,做好预算执行信息分析和评估,深入开展重点领域专项清查,强化依法征管、应收尽收。牢固树立“过紧日子”的思想,认真贯彻落实中央“八项规定”,按照“保工资、保运转、保民生、控一般”的原则,严格控制“三公”经费、会议费、差旅费等一般性支出,切实降低行政运行成本,确保全年预算收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员,当前国内外经济形势依然复杂严峻,做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的正确领导和人大的监督指导下,以开展“两学一做”学习教育为契机,进一步加强作风建设,锐意进取,勤勉工作,努力完成各项目标任务,为建设经济强市、美丽沙河做出新的更大贡献!